独立分析师110 发表于 2016-6-2 14:02:35

如何在股价下跌时保持盈利?

亲爱的独立分析师会员:
    在A股这个不能做空的残疾市场里,跌的时候最好的办法就是空仓,不亏就很不错了,怎么还能盈利?
    要做到个股在下跌时也能获利,有一个前提,那就是你要做仓位管理。不做仓位管理,股票下跌时你只能望眼欲穿,什么都做不了。如果要我说,市场下跌、个股下跌、买点不好、信息不对称……都不是亏损的原因,事实上99%的散户亏钱都只有一个理由——没做仓位管理。
今天咱们就从仓位管理为基础,讨论个股下跌中也能获利的方法。
仓位管理几点大忌,散户最好别中招:
1. 发现交易机会,不分批建仓,直接全仓买卖。
    如果你总这样做,那么仓位管理跟你一点关系都没有。仓位管理强调的是把资金分成若干份,每次交易只用其中的一份,确保灵活性,因为市场是活的,不可能完全按照你的计划走,这样做确保无论市场怎么变化你都有应对的余地。全仓买卖是赌博,不是做投资。
2. 股票看得眼花缭乱,哪个都买一点,只要有一个涨了就赚了,鸡蛋不要放到一个篮子嘛。
    听着挺有道理的啊,但这是仓位管理的头号大忌。如果你拿出10万块投资股市,那这10万请你只做一只股票。如果还想做另一只股票,那最好再拿10万,否则别做。
    所谓鸡蛋不要放到一个篮子里,那是指整体的资产配置,比如你一些钱买股票,另一些钱买黄金,再拿一些钱买银行理财……这叫分散化投资,这没问题。但请你确保用来买股票的那部分钱,尽量不要太分散。因为你只是个小散,你不是基金经理,你没有那个时间和精力去研究那么多只股票,买得越多越顾不过来,到最后一个主升浪都抓不到。
    尤其是你资金有限的情况下,分批操作会很复杂,股票一多了你自己就全乱了。
3. 把钱分成若干份,股票每跌一点就买一份补仓。
    补仓是一把锋利的韭菜刀,收割散户快得很。补仓本身没错,但无脑地越跌越补只会把你被动地吊死在高位动弹不得。反之,永远不要把最后一份仓位用在低位补仓,因为你永远不知道价格还会不会更低,越早把自己的枪全交出去,你就越被动。
    反而上涨的时候倒可以适当地越涨越追,因为趋势在上涨时,你在低位买的筹码已经获利了,这时即便趋势反转下跌,你最先亏到的是最近一次买的高价筹码,如果每次买的仓位都相等的话,从整体上看是不太容易亏到本金的。
4. 我有仓位管理,觉得要涨了就买一点,觉得要跌了就卖一点。
    这个不是仓位管理,只要是凭感觉的操作,都是赌博,只不过每次赌的小了一点而已。真正的仓位管理是需要有严格的纪律执行的。你要有一套策略,什么情况下要买,买多少,什么情况下要卖,卖多少,写在纸上,贴在墙上,然后严格地执行。
    这就是为什么绝大多数人做不到仓位管理的原因——没有策略,也没有纪律。但话说回来,绝大多数人做不到,如果你能做到,你就比绝大多数人强。因为市场是所有参与者的情绪决定的,而你的情绪跟绝大多数人的是一致的,跟着你的情绪操作怎么会打败大多数人呢?不能打败大多数人,意味着不能获得超额收益,意味着你最好的结果就是跟大盘的收益持平,那还不如直接买指数基金。
什么?你想不用这么费力还能获得超额收益?你觉得天上能掉馅饼吗?就算偶尔一两次能碰到轻松赚钱的机会,也不可能总让你碰到吧?想长期稳定获利就请严格要求自己,吃点苦去钻研吧,赚钱哪有那么容易呢?
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